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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 125.00 | 524.00 | 19 601.00 | 20 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 101.00 | 524.00 | 72 577.00 | 73 101.00 |
072 Créances – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
110 Total général Actif | 109 547.00 | 524.00 | 109 023.00 | 109 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 967.00 | | | 212 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 269.00 | | | 270 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 808.00 | | | 113 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
242 Autres charges externes. | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 741.00 | | | 68 741.00 |
252 Charges sociales | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 407.00 | | | 407.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 076.00 | | | 239 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |