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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 789.00 | 13 764.00 | 81 025.00 | 94 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 180.00 | 1 695.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 838 776.00 | | 838 776.00 | 838 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 216.00 | 8 488.00 | 48 728.00 | 57 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 068.00 | 10 190.00 | 104 879.00 | 115 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 697.00 | 32 622.00 | 1 096 075.00 | 1 128 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BZ Autres créances | 145 104.00 | | 145 104.00 | 145 104.00 |
CF Disponibilités | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 510.00 | | 498 510.00 | 498 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 207.00 | 32 622.00 | 1 594 585.00 | 1 627 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 848.00 | | | -37 848.00 |
DL TOTAL (I) | 162 152.00 | | | 162 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 062.00 | | | 700 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 163.00 | | | 669 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 433.00 | | | 1 432 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 585.00 | | | 1 594 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 562.00 | | | 838 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 128 757.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 789.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 128 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 172 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 973.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 630.00 | 8.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 764.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 686.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VB T. V. A. | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 106 129.00 | 430 186.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 669 163.00 | 669 163.00 | | 669 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 163.00 | | | 669 163.00 |
VP Divers | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 659.00 | 151 686.00 | 20 973.00 | 172 659.00 |
VW T.V.A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 433.00 | 838 562.00 | 430 186.00 | 1 432 433.00 |