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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 789.00 | 32 722.00 | 62 067.00 | 94 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 805.00 | 1 070.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 838 776.00 | | 838 776.00 | 838 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 526.00 | 21 451.00 | 42 074.00 | 63 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 184.00 | 27 416.00 | 90 768.00 | 118 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 122.00 | 82 394.00 | 1 055 728.00 | 1 138 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BZ Autres créances | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
CF Disponibilités | 433 480.00 | | 433 480.00 | 433 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 267.00 | | 498 267.00 | 498 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 389.00 | 82 394.00 | 1 553 995.00 | 1 636 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 848.00 | | | -37 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517.00 | -37 848.00 | | 6 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 170 655.00 | 162 152.00 | | 170 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 921.00 | 700 062.00 | | 593 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 703.00 | 669 163.00 | | 681 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 160.00 | 26 041.00 | | 37 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 556.00 | 37 167.00 | | 70 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 340.00 | 1 432 433.00 | | 1 383 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 995.00 | 1 594 585.00 | | 1 553 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 162.00 | 838 562.00 | | 896 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 697.00 | | 9 425.00 | 1 128 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 651.00 | | | 840 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 284.00 | | 9 425.00 | 172 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 622.00 | 49 772.00 | | 32 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 764.00 | 18 958.00 | | 13 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 625.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 678.00 | 30 189.00 | | 18 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 921.00 | 106 744.00 | 432 471.00 | 593 921.00 |
VI Groupe et associés | 681 703.00 | 681 703.00 | | 681 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 129.00 | | | 106 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 536.00 | 34 563.00 | 20 973.00 | 55 536.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 340.00 | 896 162.00 | 432 471.00 | 1 383 340.00 |