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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 446.00 | 3 204.00 | 3 650.00 |
AN Terrains | 97 870.00 | | 97 870.00 | 97 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 663.00 | 183 069.00 | 1 594.00 | 184 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 290 996.00 | 188 329.00 | 102 668.00 | 290 996.00 |
BT Marchandises | 512 389.00 | | 512 389.00 | 512 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 224.00 | 2 001.00 | 287 224.00 | 289 224.00 |
BZ Autres créances | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
CF Disponibilités | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 898.00 | 2 001.00 | 888 897.00 | 890 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 894.00 | 190 330.00 | 991 565.00 | 1 181 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
DH Report à nouveau | 454 149.00 | 452 687.00 | | 454 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267.00 | 1 462.00 | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 553 429.00 | 552 162.00 | | 553 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 225.00 | 114 379.00 | | 129 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | 3 685.00 | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 751.00 | 230 533.00 | | 247 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 335.00 | 24 860.00 | | 57 335.00 |
EA Autres dettes | | 5 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 136.00 | 378 546.00 | | 438 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 565.00 | 930 709.00 | | 991 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 136.00 | 378 546.00 | | 438 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 225.00 | 114 379.00 | | 129 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 177.00 | | 3 650.00 | 298 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 831.00 | 290 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 831.00 | 287 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 177.00 | | | 298 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 724.00 | 8 605.00 | | 179 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 724.00 | 8 159.00 | | 179 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
6T Sur comptes clients | 4 994.00 | 1 131.00 | 4 124.00 | 4 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 714.00 | 1 131.00 | 35 844.00 | 36 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 714.00 | 1 131.00 | 35 844.00 | 36 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131.00 | 35 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 751.00 | 247 751.00 | | 247 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
UX Autres créances clients | 287 053.00 | 287 053.00 | | 287 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 225.00 | 129 225.00 | | 129 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 192.00 | 363 192.00 | | 363 192.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 136.00 | 438 136.00 | | 438 136.00 |