| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 1 663.00 | 1 987.00 | 3 650.00 |
AN Terrains | 97 870.00 | | 97 870.00 | 97 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 587.00 | 184 642.00 | 944.00 | 185 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 579.00 | 191 119.00 | 109 460.00 | 300 579.00 |
BT Marchandises | 566 737.00 | | 566 737.00 | 566 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 127.00 | 2 001.00 | 353 126.00 | 355 127.00 |
BZ Autres créances | 120 311.00 | | 120 311.00 | 120 311.00 |
CF Disponibilités | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 076.00 | 2 001.00 | 1 076 076.00 | 1 078 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 655.00 | 193 119.00 | 1 185 536.00 | 1 378 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
DH Report à nouveau | 455 416.00 | 454 149.00 | | 455 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 420.00 | 1 267.00 | | 25 420.00 |
DL TOTAL (I) | 578 848.00 | 553 429.00 | | 578 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 353.00 | 129 225.00 | | 219 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052.00 | 3 825.00 | | 4 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 095.00 | 247 751.00 | | 311 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 187.00 | 57 335.00 | | 72 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 687.00 | 438 136.00 | | 606 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 536.00 | 991 565.00 | | 1 185 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 687.00 | 438 136.00 | | 606 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 353.00 | 129 225.00 | | 19 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 996.00 | | 9 582.00 | 290 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 346.00 | | 9 582.00 | 287 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 329.00 | 2 790.00 | | 188 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 1 217.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 883.00 | 1 573.00 | | 187 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 095.00 | 311 095.00 | | 311 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
UX Autres créances clients | 352 956.00 | 352 956.00 | | 352 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 271.00 | 479 271.00 | | 479 271.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 687.00 | 606 687.00 | | 606 687.00 |