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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 142.00 | 6 870.00 | 3 272.00 | 10 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 999.00 | 69 729.00 | 30 270.00 | 99 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BF Prêts | 170 772.00 | | 170 772.00 | 170 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 204.00 | 76 599.00 | 224 605.00 | 301 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 471.00 | 49 429.00 | 1 024 042.00 | 1 073 471.00 |
BZ Autres créances | 68 561.00 | | 68 561.00 | 68 561.00 |
CF Disponibilités | 1 012 248.00 | | 1 012 248.00 | 1 012 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 866.00 | 49 429.00 | 2 127 437.00 | 2 176 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 070.00 | 126 028.00 | 2 352 042.00 | 2 478 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 887.00 | | | 83 887.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
DG Autres réserves | 1 266 549.00 | 1 196 791.00 | | 1 266 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 487.00 | 69 757.00 | | 41 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 561.00 | 1 451 074.00 | | 1 492 561.00 |
DP Provisions pour risques | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789.00 | 3 669.00 | | 2 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 559.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 023.00 | 113 904.00 | | 40 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 702.00 | 1 108 348.00 | | 796 702.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 22 691.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 839.00 | 1 249 172.00 | | 840 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 043.00 | 2 718 889.00 | | 2 352 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 386.00 | 1 247 411.00 | | 840 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 806.00 | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 046 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 046 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 58.00 | | 73.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 658.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 5 067.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 5 067.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -4 409.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | 20 821.00 | | 9 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 564.00 | 6 711 408.00 | | 4 086 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 077.00 | 6 641 651.00 | | 4 045 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 487.00 | 69 757.00 | | 41 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 336.00 | | 31 732.00 | 270 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 301 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 99 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 617.00 | | 2 525.00 | 7 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 732.00 | | 10 131.00 | 90 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 987.00 | | 19 076.00 | 171 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 935.00 | 15 527.00 | 864.00 | 61 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 321.00 | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 387.00 | 15 206.00 | 864.00 | 55 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 702.00 | 796 702.00 | | 796 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UP Prêts | 170 772.00 | | 170 772.00 | 170 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 471.00 | 989 584.00 | 83 887.00 | 1 073 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077.00 | 1 625.00 | 452.00 | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766.00 | | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 217.00 | 1 080 731.00 | 265 486.00 | 1 346 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 838.00 | 840 386.00 | 452.00 | 840 838.00 |