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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 142.00 | 7 839.00 | 2 303.00 | 10 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 659.00 | 87 649.00 | 29 010.00 | 116 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BF Prêts | 182 920.00 | | 182 920.00 | 182 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 012.00 | 95 488.00 | 234 524.00 | 330 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 515.00 | 49 429.00 | 1 311 085.00 | 1 360 515.00 |
BZ Autres créances | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
CF Disponibilités | 839 056.00 | | 839 056.00 | 839 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 869.00 | 49 429.00 | 2 224 439.00 | 2 273 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 880.00 | 144 917.00 | 2 458 963.00 | 2 603 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 887.00 | | | 83 887.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
DG Autres réserves | 736 036.00 | 1 266 549.00 | | 736 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 384.00 | 41 487.00 | | 47 384.00 |
DL TOTAL (I) | 967 945.00 | 1 492 561.00 | | 967 945.00 |
DP Provisions pour risques | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587.00 | 2 789.00 | | 1 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 024.00 | 624.00 | | 81 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 031.00 | 40 023.00 | | 46 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 974.00 | 796 702.00 | | 1 342 974.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 701.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 376.00 | 840 839.00 | | 1 472 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 963.00 | 2 352 043.00 | | 2 458 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 376.00 | 840 386.00 | | 1 472 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 712.00 | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 814 170.00 | | 6 814 170.00 | 6 814 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 814 170.00 | | 6 814 170.00 | 6 814 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 853 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 606 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 794 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 554.00 | 36 822.00 | | 38 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 967.00 | 73.00 | | 8 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 967.00 | 73.00 | | 8 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 648.00 | 614.00 | | 8 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 648.00 | 614.00 | | 8 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | -540.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 632.00 | 9 711.00 | | 11 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 959.00 | 4 086 564.00 | | 6 862 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 815 575.00 | 4 045 077.00 | | 6 815 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 384.00 | 41 487.00 | | 47 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 204.00 | | 28 808.00 | 301 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 999.00 | | 16 660.00 | 99 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 063.00 | | 12 148.00 | 191 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 599.00 | 18 889.00 | | 76 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 969.00 | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 729.00 | 17 920.00 | | 69 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
6T Sur comptes clients | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 065.00 | 627 065.00 | | 627 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 350.00 | 337 350.00 | | 337 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UP Prêts | 182 920.00 | | 182 920.00 | 182 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 627.00 | 1 276 627.00 | | 1 276 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 887.00 | | 83 887.00 | 83 887.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 560.00 | 1 350 925.00 | 277 634.00 | 1 628 560.00 |
VW T.V.A. | 334 531.00 | 334 531.00 | | 334 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 376.00 | 1 472 376.00 | | 1 472 376.00 |