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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 165 278.00 | 125 231.00 | 40 048.00 | 165 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 665.00 | 409 060.00 | 130 605.00 | 539 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 555.00 | 137 420.00 | 9 134.00 | 146 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 499.00 | 671 711.00 | 179 787.00 | 851 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 023.00 | 25 130.00 | 535 893.00 | 561 023.00 |
BN En cours de production de biens | 559 342.00 | | 559 342.00 | 559 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 366.00 | | 1 204 366.00 | 1 204 366.00 |
BZ Autres créances | 343 568.00 | | 343 568.00 | 343 568.00 |
CF Disponibilités | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 235.00 | 25 130.00 | 2 656 105.00 | 2 681 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 734.00 | 696 841.00 | 2 835 892.00 | 3 532 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 418 643.00 | 410 367.00 | | 418 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 140.00 | 8 276.00 | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 534 783.00 | 528 643.00 | | 534 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 063.00 | | | 1 302 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 399.00 | 1 956 087.00 | | 109 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 579.00 | 950 118.00 | | 701 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 135.00 | 193 093.00 | | 186 135.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 109.00 | 3 099 298.00 | | 2 301 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 892.00 | 3 627 941.00 | | 2 835 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 253.00 | 3 099 298.00 | | 999 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
FD Production vendue biens | 2 080 630.00 | 4 137 284.00 | 6 217 914.00 | 2 080 630.00 |
FG Production vendue services | 594 638.00 | 690 313.00 | 1 284 951.00 | 594 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 586.00 | 4 827 597.00 | 7 543 183.00 | 2 715 586.00 |
FM Production stockée | | | 21 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 662 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 438 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 130.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 722 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 790.00 | 4 185.00 | | 58 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 752 060.00 | 5 093 120.00 | | 7 752 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 745 920.00 | 5 084 844.00 | | 7 745 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 140.00 | 8 276.00 | | 6 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 343.00 | | 98 682.00 | 691 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 625 488.00 | 46 224.00 | | 625 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 488.00 | 46 224.00 | | 625 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 025.00 | | 61 474.00 | 790 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 488.00 | 46 224.00 | | 625 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 488.00 | 46 224.00 | | 625 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 184.00 | 25 130.00 | 25 184.00 | 25 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 184.00 | 25 130.00 | 25 184.00 | 25 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 184.00 | 25 130.00 | 25 184.00 | 25 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 130.00 | 25 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 579.00 | 701 579.00 | | 701 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 625.00 | 83 625.00 | | 83 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 366.00 | 1 204 366.00 | | 1 204 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 89 704.00 | 89 704.00 | | 89 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 856.00 | | 1 301 856.00 | 1 301 856.00 |
VI Groupe et associés | 109 399.00 | 109 399.00 | | 109 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VP Divers | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 909.00 | 237 909.00 | | 237 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 563.00 | 1 552 563.00 | | 1 552 563.00 |
VW T.V.A. | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 109.00 | 999 253.00 | 1 301 856.00 | 2 301 109.00 |