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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 278.00 | 135 922.00 | 29 357.00 | 165 278.00 |
AP Constructions | 669 458.00 | 451 503.00 | 217 955.00 | 669 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 483.00 | 141 826.00 | 43 658.00 | 185 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 020 220.00 | 729 250.00 | 290 970.00 | 1 020 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886 374.00 | 28 352.00 | 858 022.00 | 886 374.00 |
BN En cours de production de biens | 603 060.00 | | 603 060.00 | 603 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 606.00 | | 1 685 606.00 | 1 685 606.00 |
BZ Autres créances | 194 964.00 | | 194 964.00 | 194 964.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 291.00 | 28 352.00 | 3 373 938.00 | 3 402 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 511.00 | 757 602.00 | 3 664 909.00 | 4 422 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 783.00 | 418 643.00 | | 424 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 023.00 | 6 140.00 | | 13 023.00 |
DL TOTAL (I) | 547 805.00 | 534 783.00 | | 547 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 841.00 | 1 302 063.00 | | 1 365 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 021.00 | 109 399.00 | | 855 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 368.00 | 701 579.00 | | 687 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 678.00 | 186 135.00 | | 191 678.00 |
EA Autres dettes | 17 194.00 | 1 932.00 | | 17 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 103.00 | 2 301 109.00 | | 3 117 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 909.00 | 2 835 892.00 | | 3 664 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 583.00 | 999 253.00 | | 2 001 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
FD Production vendue biens | 802 632.00 | 4 629 476.00 | 5 432 108.00 | 802 632.00 |
FG Production vendue services | 1 375 298.00 | 26 483.00 | 1 401 781.00 | 1 375 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 563.00 | 4 655 959.00 | 6 836 522.00 | 2 180 563.00 |
FM Production stockée | | | 43 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 905 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 843 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 352.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 879 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 58 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 905 395.00 | 7 752 060.00 | | 6 905 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 892 372.00 | 7 745 920.00 | | 6 892 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 023.00 | 6 140.00 | | 13 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 499.00 | | 168 721.00 | 851 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 499.00 | | 168 721.00 | 851 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 711.00 | 57 539.00 | | 671 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 711.00 | 57 539.00 | | 671 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 130.00 | 28 352.00 | 25 130.00 | 25 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 130.00 | 28 352.00 | 25 130.00 | 25 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 130.00 | 28 352.00 | 25 130.00 | 25 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 352.00 | 25 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 368.00 | 687 368.00 | | 687 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 955.00 | 97 955.00 | | 97 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 606.00 | 1 685 606.00 | | 1 685 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 180 684.00 | 180 684.00 | | 180 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 210.00 | 187 690.00 | 1 115 520.00 | 1 303 210.00 |
VI Groupe et associés | 855 021.00 | 855 021.00 | | 855 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 858.00 | 1 912 858.00 | | 1 912 858.00 |
VW T.V.A. | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 103.00 | 2 001 583.00 | 1 115 520.00 | 3 117 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |