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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 734.00 | 4 455.00 | 43 279.00 | 47 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 860.00 | 22 228.00 | 14 632.00 | 36 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 644.00 | 29 028.00 | 61 617.00 | 90 644.00 |
BT Marchandises | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 203.00 | 3 624.00 | 309 578.00 | 313 203.00 |
BZ Autres créances | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CF Disponibilités | 282 579.00 | | 282 579.00 | 282 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 147.00 | 3 624.00 | 634 523.00 | 638 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 791.00 | 32 652.00 | 696 139.00 | 728 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 615.00 | 44 701.00 | | 49 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 061.00 | 4 914.00 | | 56 061.00 |
DL TOTAL (I) | 114 476.00 | 58 415.00 | | 114 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 020.00 | 12 924.00 | | 248 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 752.00 | 35 030.00 | | 22 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 019.00 | 226 101.00 | | 180 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 319.00 | 56 381.00 | | 127 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 157.00 | | |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 25 087.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 663.00 | 362 680.00 | | 581 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 139.00 | 421 095.00 | | 696 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 049.00 | 54 596.00 | | 36 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 595.00 | | | 84 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 095.00 | 51 500.00 | | 33 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | 3 096.00 | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 134.00 | 7 894.00 | | 21 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 790.00 | 7 894.00 | | 18 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 833.00 | | 208.00 | 3 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 833.00 | | 208.00 | 3 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 833.00 | | 208.00 | 3 833.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 019.00 | 180 019.00 | | 180 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 305 164.00 | 305 164.00 | | 305 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VB T. V. A. | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 020.00 | 244 126.00 | 3 893.00 | 248 020.00 |
VI Groupe et associés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VP Divers | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 125.00 | 340 419.00 | 3 706.00 | 344 125.00 |
VW T.V.A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 663.00 | 577 770.00 | 3 893.00 | 581 663.00 |