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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 412.00 | 16 543.00 | 50 869.00 | 67 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 380.00 | 27 943.00 | 14 437.00 | 42 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 232.00 | 46 830.00 | 68 402.00 | 115 232.00 |
BT Marchandises | 72 549.00 | | 72 549.00 | 72 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 526.00 | 8 893.00 | 199 633.00 | 208 526.00 |
BZ Autres créances | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CF Disponibilités | 65 369.00 | | 65 369.00 | 65 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 975.00 | 8 893.00 | 365 082.00 | 373 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 206.00 | 55 723.00 | 433 484.00 | 489 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 676.00 | 49 615.00 | | 105 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 143.00 | 56 061.00 | | -226 143.00 |
DL TOTAL (I) | -111 667.00 | 114 476.00 | | -111 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 179.00 | 248 020.00 | | 248 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 120.00 | 22 752.00 | | 30 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 412.00 | 180 019.00 | | 132 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 113.00 | 127 319.00 | | 122 113.00 |
EA Autres dettes | 12 327.00 | 3 553.00 | | 12 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 151.00 | 581 663.00 | | 545 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 484.00 | 696 139.00 | | 433 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 609.00 | 337 537.00 | | 343 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 644.00 | | 25 197.00 | 90 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 3 096.00 | 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610.00 | | 115 232.00 | 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 595.00 | | 25 197.00 | 84 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 028.00 | 17 802.00 | | 29 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 684.00 | 17 802.00 | | 26 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 624.00 | 5 268.00 | | 3 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 624.00 | 5 268.00 | | 3 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 624.00 | 5 268.00 | | 3 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 412.00 | 132 412.00 | | 132 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 195 387.00 | 195 387.00 | | 195 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 893.00 | 42 744.00 | 200 149.00 | 242 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VI Groupe et associés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VP Divers | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 152.00 | 236 056.00 | 3 096.00 | 239 152.00 |
VW T.V.A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 758.00 | 343 609.00 | 200 149.00 | 543 758.00 |