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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 842.00 | | 253 842.00 | 253 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 760.00 | | 833 760.00 | 833 760.00 |
BZ Autres créances | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CF Disponibilités | 377 995.00 | | 377 995.00 | 377 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 183.00 | | 382 183.00 | 382 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 943.00 | | 1 215 943.00 | 1 215 943.00 |
CU Autres participations | 579 616.00 | | 579 616.00 | 579 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 348 998.00 | | | 348 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 771.00 | | | 539 771.00 |
DL TOTAL (I) | 943 879.00 | | | 943 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 666.00 | | | 258 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 063.00 | | | 272 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 943.00 | | | 1 215 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
GE Autres charges | | | 20 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 918.00 | | | -33 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 541.00 | | | 639 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 769.00 | | | 99 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 771.00 | | | 539 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 852.00 | | 467 908.00 | 415 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 833 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 833 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 852.00 | | 467 908.00 | 415 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 143.00 | 1.00 | 258 142.00 | 258 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 842.00 | | 253 842.00 | 253 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 286.00 | 4 188.00 | 254 098.00 | 258 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 064.00 | 13 922.00 | 258 142.00 | 272 064.00 |