| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 232.00 | 1 096.00 | 1 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 029 761.00 | | 1 029 761.00 | 1 029 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 977.00 | 232.00 | 1 686 745.00 | 1 686 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 360.00 | | 261 360.00 | 261 360.00 |
BZ Autres créances | 147 929.00 | | 147 929.00 | 147 929.00 |
CF Disponibilités | 713 622.00 | | 713 622.00 | 713 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 246.00 | | 1 123 246.00 | 1 123 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 223.00 | 232.00 | 2 809 991.00 | 2 810 223.00 |
CU Autres participations | 589 616.00 | | 589 616.00 | 589 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 528 049.00 | | | 528 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 214.00 | | | 763 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 374.00 | | | 1 346 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 676.00 | | | 1 238 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 730.00 | | | 206 730.00 |
EA Autres dettes | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 616.00 | | | 1 463 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 991.00 | | | 2 809 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 616.00 | | | 1 463 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 800.00 | | 217 800.00 | 217 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 800.00 | | 217 800.00 | 217 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 762.00 | | | -6 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 160.00 | | | 988 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 945.00 | | | 224 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 214.00 | | | 763 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 760.00 | | 853 263.00 | 833 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 1 685 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 1 686 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 760.00 | | 851 934.00 | 833 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 731.00 | 206 731.00 | | 206 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 029 762.00 | | 1 029 762.00 | 1 029 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 261 360.00 | 261 360.00 | | 261 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 545.00 | 1 223 545.00 | | 1 223 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 929.00 | 147 929.00 | | 147 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 641.00 | 409 623.00 | 1 030 018.00 | 1 439 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 617.00 | 1 463 617.00 | | 1 463 617.00 |