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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 573.00 | | 821 573.00 | 821 573.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 625.00 | 290 625.00 | | 290 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 300 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 624.00 | -12 133.00 | | 2 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 735.00 | 104 757.00 | | -40 735.00 |
DL TOTAL (I) | 661 076.00 | 701 812.00 | | 661 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 12 635.00 | | 10 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 309.00 | 58 065.00 | | 67 309.00 |
EA Autres dettes | 14 486.00 | 147 392.00 | | 14 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 496.00 | 286 563.00 | | 160 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 573.00 | 988 375.00 | | 821 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 061.00 | 286 563.00 | | 92 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 245.00 | | 153 245.00 | 153 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 245.00 | | 153 245.00 | 153 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 106.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 174.00 | 412 914.00 | | 249 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 910.00 | 308 157.00 | | 289 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 735.00 | 104 757.00 | | -40 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VB T. V. A. | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 496.00 | 92 061.00 | 68 435.00 | 160 496.00 |