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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 770 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 107.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 784 170.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 770 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 625.00 | 290 625.00 | | 290 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 111.00 | 2 624.00 | | -38 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 933.00 | -40 735.00 | | 8 933.00 |
DL TOTAL (I) | 670 010.00 | 661 076.00 | | 670 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 10 266.00 | | 7 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 290.00 | 67 309.00 | | 38 290.00 |
EA Autres dettes | | 14 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 160.00 | 160 496.00 | | 114 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 170.00 | 821 573.00 | | 784 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 750.00 | 249 174.00 | | 274 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 816.00 | 289 910.00 | | 265 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 933.00 | -40 735.00 | | 8 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VB T. V. A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VC Groupe et associés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 159.00 | 45 724.00 | 68 435.00 | 114 159.00 |