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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 766.00 | 42 801.00 | 17 965.00 | 60 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 466.00 | 51 659.00 | 57 807.00 | 109 466.00 |
BT Marchandises | 382 496.00 | | 382 496.00 | 382 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 254.00 | 2 713.00 | 34 541.00 | 37 254.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 92 641.00 | | 92 641.00 | 92 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 899.00 | 2 713.00 | 510 186.00 | 512 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 365.00 | 54 372.00 | 567 993.00 | 622 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 331 960.00 | | | 331 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 915.00 | | | -14 915.00 |
DL TOTAL (I) | 320 345.00 | | | 320 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 008.00 | | | 118 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
EA Autres dettes | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 648.00 | | | 247 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 993.00 | | | 567 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 797.00 | | | 181 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 843.00 | | 623.00 | 108 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 973.00 | | 623.00 | 60 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 265.00 | 8 394.00 | | 43 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 236.00 | 8 394.00 | | 35 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 008.00 | 118 008.00 | | 118 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 044.00 | 15 193.00 | 65 851.00 | 81 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 604.00 | 37 762.00 | 1 842.00 | 39 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 648.00 | 181 797.00 | 65 851.00 | 247 648.00 |