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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 766.00 | 51 393.00 | 9 373.00 | 60 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 466.00 | 60 251.00 | 49 215.00 | 109 466.00 |
BT Marchandises | 343 731.00 | | 343 731.00 | 343 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 333.00 | 3 618.00 | 52 715.00 | 56 333.00 |
BZ Autres créances | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CF Disponibilités | 115 612.00 | | 115 612.00 | 115 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 173.00 | 3 618.00 | 519 555.00 | 523 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 639.00 | 63 869.00 | 568 769.00 | 632 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 331 960.00 | | | 331 960.00 |
DH Report à nouveau | -14 915.00 | | | -14 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
DL TOTAL (I) | 350 278.00 | | | 350 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 829.00 | | | 109 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 491.00 | | | 218 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 769.00 | | | 568 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 786.00 | | | 174 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 466.00 | | | 109 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 659.00 | 8 592.00 | | 51 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 630.00 | 8 592.00 | | 43 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 413.00 | 18 708.00 | 43 705.00 | 62 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 829.00 | 109 829.00 | | 109 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 671.00 | 63 829.00 | 1 842.00 | 65 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 491.00 | 174 786.00 | 43 705.00 | 218 491.00 |