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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 12 690 000.00 | | 12 690 000.00 | 12 690 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 690 000.00 | | 12 690 000.00 | 12 690 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
BZ Autres créances | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 549.00 | | 74 549.00 | 74 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 764 549.00 | | 12 764 549.00 | 12 764 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 656.00 | -1 685.00 | | -1 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 147.00 | 29.00 | | -2 147.00 |
DL TOTAL (I) | -3 653.00 | -1 506.00 | | -3 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 415 000.00 | | | 6 415 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 319 821.00 | | | 6 319 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 041 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 265.00 | 6 678.00 | | 26 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 015.00 | 240.00 | | 3 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 768 203.00 | 2 048 381.00 | | 12 768 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 764 549.00 | 2 046 875.00 | | 12 764 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 337.00 | | 2 174 337.00 | 2 174 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 337.00 | | 2 174 337.00 | 2 174 337.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 338.00 | 6 603.00 | | 2 174 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 486.00 | 6 574.00 | | 2 176 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 147.00 | 29.00 | | -2 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 690 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 690 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 690 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 415 000.00 | 6 415 000.00 | | 6 415 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 319 822.00 | 6 319 822.00 | | 6 319 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 768 203.00 | 12 768 203.00 | | 12 768 203.00 |