| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 122 010.00 | 39 893.00 | 1 082 116.00 | 1 122 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 967 990.00 | 958 861.00 | 26 009 128.00 | 26 967 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 090 000.00 | 998 755.00 | 27 091 244.00 | 28 090 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 600.00 | | 863 600.00 | 863 600.00 |
BZ Autres créances | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
CF Disponibilités | 951 903.00 | | 951 903.00 | 951 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 429.00 | | 1 907 429.00 | 1 907 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 997 429.00 | 998 755.00 | 28 998 673.00 | 29 997 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -3 803.00 | -1 656.00 | | -3 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 330.00 | -2 147.00 | | -538 330.00 |
DL TOTAL (I) | -541 983.00 | -3 653.00 | | -541 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 725 000.00 | 6 415 000.00 | | 20 725 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659 671.00 | 6 319 821.00 | | 6 659 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 387.00 | 26 265.00 | | 448 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 270.00 | 3 015.00 | | 6 270.00 |
EA Autres dettes | 951 328.00 | | | 951 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 790 657.00 | 12 768 203.00 | | 28 790 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 998 673.00 | 12 764 549.00 | | 28 998 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 957 077.00 | | 957 077.00 | 957 077.00 |
FG Production vendue services | 305 747.00 | | 305 747.00 | 305 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 825.00 | | 1 262 825.00 | 1 262 825.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 755.00 | |
GE Autres charges | | | 159 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 828.00 | 2 174 338.00 | | 1 262 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 158.00 | 2 176 486.00 | | 1 801 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 330.00 | -2 147.00 | | -538 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 690 000.00 | | 28 090 000.00 | 12 690 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 690 000.00 | | 28 090 000.00 | 12 690 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 690 000.00 | | 28 090 000.00 | 12 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 690 000.00 | | 28 090 000.00 | 12 690 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 998 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 998 756.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 387.00 | 448 387.00 | | 448 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 328.00 | 951 328.00 | | 951 328.00 |
UX Autres créances clients | 863 600.00 | 863 600.00 | | 863 600.00 |
VB T. V. A. | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 725 000.00 | 575 696.00 | 4 605 568.00 | 20 725 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 659 671.00 | 17 436.00 | | 6 659 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 725 000.00 | | | 20 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 848.00 | | | 287 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 526.00 | 955 526.00 | | 955 526.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 790 658.00 | 1 999 119.00 | 4 605 568.00 | 28 790 658.00 |