| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 12 442.00 | 8 373.00 | 4 069.00 | 12 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 151.00 | 18 431.00 | 4 719.00 | 23 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 160.00 | 11 838.00 | 4 322.00 | 16 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 284.00 | 38 642.00 | 31 641.00 | 70 284.00 |
BT Marchandises | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CF Disponibilités | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 982.00 | 38 642.00 | 75 340.00 | 113 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 624.00 | 43 453.00 | | 51 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 369.00 | 8 171.00 | | -3 369.00 |
DL TOTAL (I) | 50 456.00 | 53 824.00 | | 50 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 267.00 | 3 500.00 | | 8 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 312.00 | 8 273.00 | | 10 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 305.00 | 5 886.00 | | 6 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 884.00 | 17 659.00 | | 24 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 340.00 | 71 484.00 | | 75 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 884.00 | 17 659.00 | | 24 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 652.00 | | 92 652.00 | 92 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 652.00 | | 92 652.00 | 92 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 469.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 2 243.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 144.00 | 161 949.00 | | 130 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 513.00 | 153 778.00 | | 133 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 369.00 | 8 171.00 | | -3 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 818.00 | | 2 464.00 | 67 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 288.00 | | 2 464.00 | 49 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 173.00 | 4 469.00 | | 34 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 173.00 | 4 469.00 | | 34 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VI Groupe et associés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VP Divers | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 540.00 | 14 010.00 | 10 530.00 | 24 540.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |