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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 12 442.00 | 9 902.00 | 2 540.00 | 12 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 886.00 | 14 740.00 | 7 146.00 | 21 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 321.00 | 11 173.00 | 4 149.00 | 15 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 179.00 | 35 814.00 | 32 365.00 | 68 179.00 |
BT Marchandises | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BZ Autres créances | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CF Disponibilités | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 946.00 | | 76 946.00 | 76 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 125.00 | 35 814.00 | 109 311.00 | 145 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 256.00 | 51 624.00 | | 48 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 593.00 | -3 369.00 | | 22 593.00 |
DL TOTAL (I) | 73 048.00 | 50 456.00 | | 73 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 411.00 | 8 267.00 | | 9 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | 10 312.00 | | 6 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 982.00 | 6 305.00 | | 19 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 262.00 | 24 884.00 | | 36 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 311.00 | 75 340.00 | | 109 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 370.00 | | 100 370.00 | 100 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 370.00 | | 100 370.00 | 100 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 207.00 | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 038.00 | 130 144.00 | | 190 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 445.00 | 133 513.00 | | 167 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 593.00 | -3 369.00 | | 22 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 282.00 | | 4 980.00 | 70 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 084.00 | 68 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 084.00 | 49 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 752.00 | | 4 980.00 | 51 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 642.00 | 4 256.00 | 7 084.00 | 38 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 642.00 | 4 256.00 | 7 084.00 | 38 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VI Groupe et associés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 408.00 | 9 878.00 | 10 530.00 | 20 408.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |