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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 160.00 | 53 496.00 | 37 665.00 | 91 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 555.00 | 53 550.00 | 38 005.00 | 91 555.00 |
BT Marchandises | 214 302.00 | | 214 302.00 | 214 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 426.00 | | 247 426.00 | 247 426.00 |
BZ Autres créances | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
CF Disponibilités | 443 968.00 | | 443 968.00 | 443 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 911.00 | | 955 911.00 | 955 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 466.00 | 53 550.00 | 993 916.00 | 1 047 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 489 724.00 | 238 636.00 | | 489 724.00 |
DH Report à nouveau | | 267 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 395.00 | 63 328.00 | | 43 395.00 |
DL TOTAL (I) | 538 070.00 | 574 674.00 | | 538 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 367.00 | 13 317.00 | | 17 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 251.00 | 111 436.00 | | 237 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 943.00 | 35 436.00 | | 30 943.00 |
EA Autres dettes | 170 285.00 | 5 526.00 | | 170 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 846.00 | 168 910.00 | | 455 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 916.00 | 743 584.00 | | 993 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 891.00 | | 1 339 891.00 | 1 339 891.00 |
FG Production vendue services | 703.00 | 3 679.00 | 4 382.00 | 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 594.00 | 3 679.00 | 1 344 272.00 | 1 340 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 774.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 1 303.00 | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411.00 | 1 303.00 | | 6 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 411.00 | -1 303.00 | | -2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 200.00 | 21 302.00 | | 11 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 516.00 | 1 965 634.00 | | 1 370 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 121.00 | 1 902 306.00 | | 1 327 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 395.00 | 63 328.00 | | 43 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 845.00 | 6 566.00 | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 106.00 | 7 774.00 | 329.00 | 46 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 106.00 | 7 774.00 | 329.00 | 46 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 251.00 | 237 251.00 | | 237 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 642.00 | 297 642.00 | | 297 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 982.00 | 297 642.00 | 340.00 | 297 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 846.00 | 455 846.00 | | 455 846.00 |