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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 880.00 | 61 945.00 | 31 935.00 | 93 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 274.00 | 61 999.00 | 32 275.00 | 94 274.00 |
BT Marchandises | 224 208.00 | | 224 208.00 | 224 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 769.00 | | 289 769.00 | 289 769.00 |
BZ Autres créances | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CF Disponibilités | 510 730.00 | | 510 730.00 | 510 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 355.00 | | 1 045 355.00 | 1 045 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 629.00 | 61 999.00 | 1 077 630.00 | 1 139 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 453 120.00 | 489 724.00 | | 453 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 289.00 | 43 395.00 | | 142 289.00 |
DL TOTAL (I) | 600 359.00 | 538 070.00 | | 600 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 167.00 | 17 367.00 | | 170 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 798.00 | 237 251.00 | | 227 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 141.00 | 30 943.00 | | 74 141.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | 170 285.00 | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 271.00 | 455 846.00 | | 477 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 630.00 | 993 916.00 | | 1 077 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 835.00 | | 1 180 835.00 | 1 180 835.00 |
FG Production vendue services | 701.00 | 662.00 | 1 363.00 | 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 536.00 | 662.00 | 1 182 199.00 | 1 181 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 449.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 266.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 6 411.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -2 411.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 11 200.00 | | 7 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 321.00 | 1 370 516.00 | | 1 296 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 032.00 | 1 327 121.00 | | 1 154 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 289.00 | 43 395.00 | | 142 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 845.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 550.00 | 8 449.00 | | 53 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 550.00 | 8 449.00 | | 53 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 798.00 | 227 798.00 | | 227 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 417.00 | 310 417.00 | | 310 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 757.00 | 310 417.00 | 340.00 | 310 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 271.00 | 477 271.00 | | 477 271.00 |