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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 790.00 | 2 680.00 | 9 110.00 | 11 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 341.00 | 26 856.00 | 94 485.00 | 121 341.00 |
CF Disponibilités | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 909.00 | 26 856.00 | 121 053.00 | 147 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 700.00 | 29 536.00 | 130 163.00 | 159 700.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 592.00 | | | -168 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 063.00 | | | -19 063.00 |
DL TOTAL (I) | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 819.00 | | | 76 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 163.00 | | | 130 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 963.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 063.00 | | | -19 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 856.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VI Groupe et associés | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 819.00 | 1 802.00 | 75 017.00 | 76 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
ST Autres comptes | 894.00 | | | 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |