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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 790.00 | 2 680.00 | 9 110.00 | 11 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 341.00 | | 121 341.00 | 121 341.00 |
CF Disponibilités | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 978.00 | | 134 978.00 | 134 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 769.00 | 2 680.00 | 144 088.00 | 146 769.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 655.00 | | | -187 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
DL TOTAL (I) | 84 883.00 | | | 84 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 088.00 | | | 144 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 204.00 | 1 008.00 | 58 196.00 | 59 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
ST Autres comptes | 209.00 | | | 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |