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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 529.00 | 539 062.00 | 92 467.00 | 631 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 270.00 | 263 776.00 | 152 494.00 | 416 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 681.00 | 810 239.00 | 280 442.00 | 1 090 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 849.00 | | 240 849.00 | 240 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 710.00 | | 137 710.00 | 137 710.00 |
BZ Autres créances | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CF Disponibilités | 785 098.00 | | 785 098.00 | 785 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 036.00 | | 1 205 036.00 | 1 205 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 717.00 | 810 239.00 | 1 485 479.00 | 2 295 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DG Autres réserves | 500 032.00 | | | 500 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 368.00 | | | 113 368.00 |
DK Provisions réglementées | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
DL TOTAL (I) | 705 797.00 | | | 705 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 051.00 | | | 155 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 715.00 | | | 339 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 487.00 | | | 195 487.00 |
EA Autres dettes | 89 128.00 | | | 89 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 681.00 | | | 779 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 479.00 | | | 1 485 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 903.00 | | | 667 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 362 931.00 | | 2 362 931.00 | 2 362 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 931.00 | | 2 362 931.00 | 2 362 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 879.00 | | | 78 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 319.00 | | | 90 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 039.00 | | | 2 462 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 672.00 | | | 2 348 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 368.00 | | | 113 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 121.00 | | 69 593.00 | 1 153 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 370.00 | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 033.00 | 1 091 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 662.00 | 1 047 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 869.00 | | 69 593.00 | 1 105 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 570.00 | 85 274.00 | 127 605.00 | 852 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | 116.00 | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 284.00 | 85 158.00 | 127 605.00 | 845 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 715.00 | 339 715.00 | | 339 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 372.00 | 104 372.00 | | 104 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 128.00 | 89 128.00 | | 89 128.00 |
UX Autres créances clients | 137 710.00 | 137 710.00 | | 137 710.00 |
VB T. V. A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 051.00 | 43 272.00 | 111 778.00 | 155 051.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 162.00 | | | 184 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 089.00 | 179 089.00 | | 179 089.00 |
VW T.V.A. | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 681.00 | 667 903.00 | 111 778.00 | 779 681.00 |