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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 159.00 | 580 539.00 | 365 621.00 | 946 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 080.00 | 306 205.00 | 141 876.00 | 448 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 175.00 | 894 144.00 | 543 031.00 | 1 437 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 329.00 | | 358 329.00 | 358 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 920.00 | | 301 920.00 | 301 920.00 |
BZ Autres créances | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CF Disponibilités | 567 371.00 | | 567 371.00 | 567 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 112.00 | | 1 289 112.00 | 1 289 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 288.00 | 894 144.00 | 1 832 143.00 | 2 726 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DG Autres réserves | 500 032.00 | | | 500 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
DK Provisions réglementées | 665.00 | | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | 667 149.00 | | | 667 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 450.00 | | | 289 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 366.00 | | | 632 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 956.00 | | | 168 956.00 |
EA Autres dettes | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 994.00 | | | 1 164 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 143.00 | | | 1 832 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 102.00 | | | 946 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 815 330.00 | | 2 815 330.00 | 2 815 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 330.00 | | 2 815 330.00 | 2 815 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 429.00 | | | 2 836 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 068.00 | | | 2 757 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 681.00 | 368 184.00 | | 1 090 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 689.00 | 1 437 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 689.00 | 1 394 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 799.00 | 368 130.00 | | 1 047 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | 54.00 | | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 239.00 | 105 595.00 | 21 689.00 | 810 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 838.00 | 105 595.00 | 21 689.00 | 802 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 366.00 | 632 366.00 | | 632 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 953.00 | 92 953.00 | | 92 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
UX Autres créances clients | 301 920.00 | 301 920.00 | | 301 920.00 |
VB T. V. A. | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 450.00 | 70 557.00 | 184 764.00 | 289 450.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 412.00 | 363 412.00 | | 363 412.00 |
VW T.V.A. | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 994.00 | 946 102.00 | 184 764.00 | 1 164 994.00 |