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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 075.00 | 271 523.00 | 55 552.00 | 327 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 574.00 | 234 489.00 | 26 085.00 | 260 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 007.00 | 506 011.00 | 84 995.00 | 591 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 408.00 | 5 867.00 | 155 541.00 | 161 408.00 |
BZ Autres créances | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CF Disponibilités | 438 218.00 | | 438 218.00 | 438 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 750.00 | 5 867.00 | 622 883.00 | 628 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 756.00 | 511 879.00 | 707 878.00 | 1 219 756.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 491 760.00 | 451 505.00 | | 491 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 560.00 | 43 255.00 | | 32 560.00 |
DL TOTAL (I) | 557 320.00 | 527 759.00 | | 557 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 062.00 | 76 008.00 | | 30 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 002.00 | 71 483.00 | | 65 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 107.00 | 20 445.00 | | 51 107.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | 1 700.00 | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 557.00 | 182 317.00 | | 150 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 878.00 | 710 076.00 | | 707 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 557.00 | 182 317.00 | | 150 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 902.00 | | 1 104.00 | 589 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 550.00 | | 1 098.00 | 586 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 6.00 | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 560.00 | 49 452.00 | | 456 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 560.00 | 49 452.00 | | 456 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 870.00 | 4 997.00 | | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | 4 997.00 | | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | 4 997.00 | | 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UX Autres créances clients | 154 541.00 | 154 541.00 | | 154 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VB T. V. A. | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VI Groupe et associés | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 272.00 | 186 272.00 | | 186 272.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 557.00 | 150 557.00 | | 150 557.00 |