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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 075.00 | 294 010.00 | 33 065.00 | 327 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 271.00 | 250 278.00 | 10 993.00 | 261 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 711.00 | 544 288.00 | 47 422.00 | 591 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 135.00 | 6 822.00 | 203 312.00 | 210 135.00 |
BZ Autres créances | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CF Disponibilités | 535 202.00 | | 535 202.00 | 535 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 307.00 | 6 822.00 | 753 485.00 | 760 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 018.00 | 551 111.00 | 800 907.00 | 1 352 018.00 |
CU Autres participations | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 521 320.00 | 491 760.00 | | 521 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 591.00 | 32 560.00 | | 55 591.00 |
DL TOTAL (I) | 609 911.00 | 557 320.00 | | 609 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 339.00 | 30 062.00 | | 37 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 865.00 | 65 002.00 | | 72 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 886.00 | 51 107.00 | | 77 886.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | 4 386.00 | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 996.00 | 150 557.00 | | 190 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 907.00 | 707 878.00 | | 800 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 996.00 | 150 557.00 | | 190 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 007.00 | | 704.00 | 591 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 648.00 | | 698.00 | 587 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | 6.00 | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 011.00 | 38 277.00 | | 506 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 011.00 | 38 277.00 | | 506 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 867.00 | 955.00 | | 5 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 867.00 | 955.00 | | 5 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 867.00 | 955.00 | | 5 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 202 122.00 | 202 122.00 | | 202 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VB T. V. A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VI Groupe et associés | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 975.00 | 222 975.00 | | 222 975.00 |
VW T.V.A. | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 996.00 | 190 996.00 | | 190 996.00 |