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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 798.00 | 15 739.00 | 3 058.00 | 18 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 525.00 | 236 495.00 | 47 030.00 | 283 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 960.00 | 253 872.00 | 50 088.00 | 303 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 115.00 | | 253 115.00 | 253 115.00 |
BZ Autres créances | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CF Disponibilités | 262 876.00 | | 262 876.00 | 262 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 144.00 | | 535 144.00 | 535 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 104.00 | 253 872.00 | 585 232.00 | 839 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 165 286.00 | | | 165 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 816.00 | | | -65 816.00 |
DL TOTAL (I) | 181 970.00 | | | 181 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 171.00 | | | 205 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 055.00 | | | 123 055.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 263.00 | | | 403 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 232.00 | | | 585 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 263.00 | | | 203 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 960.00 | | | 303 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 322.00 | | | 302 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 671.00 | 6 201.00 | | 247 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 033.00 | 6 201.00 | | 246 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 171.00 | 5 171.00 | | 205 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 292.00 | 142 292.00 | | 142 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 949.00 | 268 949.00 | | 268 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 268.00 | 272 268.00 | | 272 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 263.00 | 203 263.00 | | 403 263.00 |