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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 798.00 | 16 993.00 | 1 804.00 | 18 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 490.00 | 245 103.00 | 65 387.00 | 310 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 925.00 | 263 734.00 | 67 191.00 | 330 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 486.00 | | 221 486.00 | 221 486.00 |
BZ Autres créances | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CF Disponibilités | 228 516.00 | | 228 516.00 | 228 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 374.00 | | 485 374.00 | 485 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 300.00 | 263 734.00 | 552 566.00 | 816 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 165 286.00 | | | 165 286.00 |
DH Report à nouveau | -65 816.00 | | | -65 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 119.00 | | | -49 119.00 |
DL TOTAL (I) | 132 850.00 | | | 132 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 404.00 | | | 223 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 214.00 | | | 119 214.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 715.00 | | | 419 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 566.00 | | | 552 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 715.00 | | | 204 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 960.00 | | 35 865.00 | 303 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 330 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 329 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 322.00 | | 35 865.00 | 302 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 073.00 | 12 561.00 | 8 900.00 | 260 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 435.00 | 12 561.00 | 8 900.00 | 258 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 287.00 | | | 7 287.00 |