| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 753.00 | 2 622.00 | 1 132.00 | 3 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 794.00 | 584.00 | 1 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 397.00 | 3 416.00 | 16 981.00 | 20 397.00 |
BT Marchandises | 166 229.00 | | 166 229.00 | 166 229.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 278 343.00 | | 278 343.00 | 278 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 142.00 | | 447 142.00 | 447 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 539.00 | 3 416.00 | 464 123.00 | 467 539.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
DL TOTAL (I) | 92 501.00 | | | 92 501.00 |
DP Provisions pour risques | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 156.00 | | | 126 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 783.00 | | | 128 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 348.00 | | | 369 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 123.00 | | | 464 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 348.00 | | | 369 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 303.00 | | 697 303.00 | 697 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 303.00 | | 697 303.00 | 697 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 926.00 | | | 733 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 989.00 | | | 682 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 993.00 | | 6 404.00 | 13 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528.00 | | 604.00 | 4 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | | 5 800.00 | 9 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084.00 | 332.00 | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084.00 | 332.00 | | 3 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 783.00 | 128 783.00 | | 128 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 156.00 | 126 156.00 | | 126 156.00 |
VI Groupe et associés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 820.00 | 2 570.00 | 15 250.00 | 17 820.00 |
VW T.V.A. | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 348.00 | 369 348.00 | | 369 348.00 |