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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 753.00 | 2 862.00 | 891.00 | 3 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 996.00 | 383.00 | 1 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 597.00 | 3 858.00 | 10 739.00 | 14 597.00 |
BT Marchandises | 288 248.00 | | 288 248.00 | 288 248.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 943.00 | | 397 943.00 | 397 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 540.00 | 3 858.00 | 408 682.00 | 412 540.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
DL TOTAL (I) | 130 587.00 | | | 130 587.00 |
DP Provisions pour risques | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 154.00 | | | 126 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 265.00 | | | 270 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 682.00 | | | 408 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 265.00 | | | 165 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 397.00 | | 9 000.00 | 20 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | 9 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 14 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 265.00 | | 9 000.00 | 15 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416.00 | 442.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 442.00 | | 3 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 154.00 | 21 154.00 | 105 000.00 | 126 154.00 |
VI Groupe et associés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 414.00 | 1 964.00 | 9 450.00 | 11 414.00 |
VW T.V.A. | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 265.00 | 165 265.00 | 105 000.00 | 270 265.00 |