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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 87 444.00 | | 87 444.00 | 87 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 983.00 | 45 250.00 | 15 733.00 | 60 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 803.00 | 44 275.00 | 145 528.00 | 189 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 241.00 | 90 535.00 | 248 706.00 | 339 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BT Marchandises | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BZ Autres créances | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 62 186.00 | | 62 186.00 | 62 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 801.00 | | 191 801.00 | 191 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 042.00 | 90 535.00 | 440 507.00 | 531 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 223 872.00 | 202 830.00 | | 223 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 052.00 | 21 042.00 | | 19 052.00 |
DL TOTAL (I) | 246 225.00 | 227 172.00 | | 246 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 940.00 | 20 644.00 | | 104 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 060.00 | 7 751.00 | | 33 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 522.00 | 39 547.00 | | 30 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 328.00 | 14 576.00 | | 23 328.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 431.00 | 2 421.00 | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 282.00 | 85 539.00 | | 194 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 507.00 | 312 712.00 | | 440 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 282.00 | 73 071.00 | | 194 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 777.00 | | 95 073.00 | 253 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 610.00 | 339 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 610.00 | 250 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 454.00 | | | 88 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 323.00 | | 95 073.00 | 165 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 084.00 | 27 479.00 | 5 028.00 | 68 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | 4 528.00 | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 547.00 | 27 479.00 | 500.00 | 62 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | -1 451.00 | | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451.00 | -1 451.00 | | 1 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451.00 | -1 451.00 | | 1 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 940.00 | 11 405.00 | 93 535.00 | 104 940.00 |
VI Groupe et associés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 200.00 | 290.00 | 22 910.00 | 23 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 976.00 | 35 066.00 | 22 910.00 | 57 976.00 |
VW T.V.A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 282.00 | 100 747.00 | 93 535.00 | 194 282.00 |