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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 87 444.00 | | 87 444.00 | 87 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 224.00 | 50 546.00 | 21 678.00 | 72 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 604.00 | 47 960.00 | 92 644.00 | 140 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 282.00 | 99 517.00 | 201 766.00 | 301 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BT Marchandises | 90 658.00 | | 90 658.00 | 90 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
BZ Autres créances | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 351.00 | | 234 351.00 | 234 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 633.00 | 99 517.00 | 436 117.00 | 535 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 242 925.00 | 223 872.00 | | 242 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 261.00 | 19 052.00 | | 15 261.00 |
DL TOTAL (I) | 261 485.00 | 246 225.00 | | 261 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 362.00 | 104 940.00 | | 68 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 457.00 | 33 060.00 | | 34 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 513.00 | 30 522.00 | | 51 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 950.00 | 23 328.00 | | 17 950.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 631.00 | 194 282.00 | | 174 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 117.00 | 440 507.00 | | 436 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 104.00 | 100 747.00 | | 110 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 241.00 | | 17 942.00 | 339 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 900.00 | 301 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 900.00 | 212 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 454.00 | | | 88 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 787.00 | | 17 942.00 | 250 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 535.00 | 27 522.00 | 18 540.00 | 90 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 525.00 | 27 522.00 | 18 540.00 | 89 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 362.00 | 3 835.00 | 64 527.00 | 68 362.00 |
VI Groupe et associés | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VP Divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 631.00 | 110 104.00 | 64 527.00 | 174 631.00 |