| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 599.00 | 17 648.00 | 9 952.00 | 27 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 089.00 | 2 595.00 | 44 494.00 | 47 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 111.00 | 20 988.00 | 73 124.00 | 94 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 618.00 | 4 391.00 | 128 228.00 | 132 618.00 |
BZ Autres créances | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
CF Disponibilités | 188 594.00 | | 188 594.00 | 188 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 093.00 | 4 391.00 | 354 703.00 | 359 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 205.00 | 25 378.00 | 427 827.00 | 453 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 853.00 | 75 795.00 | | 75 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 024.00 | 24 059.00 | | 32 024.00 |
DL TOTAL (I) | 116 677.00 | 108 653.00 | | 116 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 62.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 136.00 | 108 718.00 | | 134 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 767.00 | 79 112.00 | | 42 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 982.00 | 110 752.00 | | 133 982.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 244.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 149.00 | 298 888.00 | | 311 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 827.00 | 407 541.00 | | 427 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 941.00 | | 688 941.00 | 688 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 941.00 | | 688 941.00 | 688 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 21 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -1 006.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 4 308.00 | | 5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 892.00 | 760 483.00 | | 704 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 869.00 | 736 424.00 | | 672 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 024.00 | 24 059.00 | | 32 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 429.00 | 12 833.00 | | 6 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 054.00 | 8 199.00 | 2 266.00 | 15 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 310.00 | 8 199.00 | 2 266.00 | 14 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 801.00 | 590.00 | | 3 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 801.00 | 590.00 | | 3 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 136.00 | 134 136.00 | | 134 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 982.00 | 133 982.00 | | 133 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 486.00 | 170 486.00 | | 170 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 286.00 | 170 486.00 | 800.00 | 171 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 149.00 | 311 149.00 | | 311 149.00 |