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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 688.00 | 21 662.00 | 6 026.00 | 27 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 524.00 | 14 799.00 | 33 726.00 | 48 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 634.00 | 37 205.00 | 59 429.00 | 96 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 885.00 | 1 755.00 | 85 130.00 | 86 885.00 |
BZ Autres créances | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CF Disponibilités | 309 012.00 | | 309 012.00 | 309 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 377.00 | 1 755.00 | 420 622.00 | 422 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 011.00 | 38 960.00 | 480 051.00 | 519 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 877.00 | 75 853.00 | | 107 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 250.00 | 32 024.00 | | 40 250.00 |
DL TOTAL (I) | 156 927.00 | 116 677.00 | | 156 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 71.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 465.00 | 134 136.00 | | 134 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 882.00 | 42 767.00 | | 58 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 266.00 | 133 982.00 | | 124 266.00 |
EA Autres dettes | 5 414.00 | 193.00 | | 5 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 124.00 | 311 149.00 | | 323 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 051.00 | 427 827.00 | | 480 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 156.00 | | 1 037 156.00 | 1 037 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 156.00 | | 1 037 156.00 | 1 037 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 35 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 5 701.00 | | 8 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 839.00 | 704 892.00 | | 1 055 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 588.00 | 672 869.00 | | 1 015 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 250.00 | 32 024.00 | | 40 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 988.00 | 16 218.00 | | 20 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 243.00 | 16 218.00 | | 20 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 465.00 | | | 134 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 266.00 | | | 124 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 355.00 | 113 355.00 | | 113 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 155.00 | 113 355.00 | | 115 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 124.00 | | | 323 124.00 |