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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
060 Stock marchandises | 408 502.00 | | 408 502.00 | 408 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 121.00 | 13 387.00 | 246 734.00 | 260 121.00 |
072 Créances – Autres | 63 117.00 | | 63 117.00 | 63 117.00 |
084 Disponibilités | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 781 392.00 | 13 387.00 | 768 005.00 | 781 392.00 |
110 Total général Actif | 784 615.00 | 13 387.00 | 771 228.00 | 784 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 446 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 582 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 228.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 217 307.00 | 2 047 743.00 | | 2 217 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 369.00 | 5 120.00 | | 15 369.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 2 365.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 232 743.00 | 2 055 228.00 | | 2 232 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 203 792.00 | 967 713.00 | | 1 203 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -136 582.00 | -34 558.00 | | -136 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 006.00 | 73 060.00 | | 73 006.00 |
242 Autres charges externes. | 782 997.00 | 655 773.00 | | 782 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 261.00 | 2 934.00 | | 6 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 291.00 | 131 740.00 | | 97 291.00 |
252 Charges sociales | 38 247.00 | 41 006.00 | | 38 247.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 1 130.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 065 333.00 | 1 838 797.00 | | 2 065 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167 410.00 | 216 431.00 | | 167 410.00 |
280 Produits financiers | 3 379.00 | 396.00 | | 3 379.00 |
294 Charges financières | 15 036.00 | 15 200.00 | | 15 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 55.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 206.00 | 51 645.00 | | 39 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 427.00 | 149 926.00 | | 116 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 029.00 | | | 115 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156 909.00 | | | 156 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |