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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139.00 | 131.00 | 8.00 | 139.00 |
040 Immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 362.00 | 131.00 | 3 231.00 | 3 362.00 |
060 Stock marchandises | 545 712.00 | | 545 712.00 | 545 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 354.00 | | 150 354.00 | 150 354.00 |
072 Créances – Autres | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
084 Disponibilités | 149 136.00 | | 149 136.00 | 149 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 936 626.00 | | 936 626.00 | 936 626.00 |
110 Total général Actif | 939 989.00 | 131.00 | 939 857.00 | 939 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 516 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 939 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 101 703.00 | | | 101 703.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 827 911.00 | 2 217 307.00 | | 1 827 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 625.00 | 15 369.00 | | 31 625.00 |
230 Autres produits | 17 355.00 | 66.00 | | 17 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 876 891.00 | 2 232 743.00 | | 1 876 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 808 579.00 | 1 203 792.00 | | 808 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137 210.00 | -136 582.00 | | -137 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 869.00 | 73 006.00 | | 100 869.00 |
242 Autres charges externes. | 824 895.00 | 782 997.00 | | 824 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 588.00 | 6 261.00 | | 11 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 197.00 | 97 291.00 | | 160 197.00 |
252 Charges sociales | 61 746.00 | 38 247.00 | | 61 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131.00 | | | 131.00 |
262 Autres charges | 12 038.00 | 322.00 | | 12 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 842 832.00 | 2 065 333.00 | | 1 842 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 059.00 | 167 410.00 | | 34 059.00 |
280 Produits financiers | 1 741.00 | 3 379.00 | | 1 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
294 Charges financières | 19 564.00 | 15 036.00 | | 19 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 120.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 39 206.00 | | 3 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 048.00 | 116 427.00 | | 17 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139.00 | | | 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 011.00 | | | 107 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 154 702.00 | | | 154 702.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -13 387.00 | | | -13 387.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -13 387.00 | | | -13 387.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |