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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 199.00 | 14 236.00 | 964.00 | 15 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 560.00 | 14 236.00 | 1 324.00 | 15 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
BT Marchandises | 270 146.00 | 19 684.00 | 250 462.00 | 270 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
BZ Autres créances | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
CF Disponibilités | 271 295.00 | | 271 295.00 | 271 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 546.00 | 19 684.00 | 604 862.00 | 624 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 106.00 | 33 920.00 | 606 186.00 | 640 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 30 000.00 | | 66 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 181.00 | 59 640.00 | | 42 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 839.00 | -17 459.00 | | 9 839.00 |
DL TOTAL (I) | 305 220.00 | 75 181.00 | | 305 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 132.00 | 194 436.00 | | 171 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 939.00 | 69 265.00 | | 79 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 787.00 | 29 407.00 | | 49 787.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 534.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 966.00 | 295 368.00 | | 300 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 186.00 | 370 549.00 | | 606 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 422.00 | 980.00 | 1 166.00 | 14 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 422.00 | 980.00 | 1 166.00 | 14 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 240.00 | 171 240.00 | | 171 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 966.00 | 300 966.00 | | 300 966.00 |