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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 568.00 | 14 107.00 | 3 461.00 | 17 568.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 878.00 | 14 107.00 | 4 771.00 | 18 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
060 Stock marchandises | 306 915.00 | 19 422.00 | 287 493.00 | 306 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
072 Créances – Autres | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
084 Disponibilités | 83 948.00 | | 83 948.00 | 83 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 812.00 | 19 422.00 | 477 390.00 | 496 812.00 |
110 Total général Actif | 515 690.00 | 33 529.00 | 482 162.00 | 515 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 892 899.00 | 755 724.00 | | 892 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 060.00 | 3 069.00 | | 1 060.00 |
230 Autres produits | 2 421.00 | 5 600.00 | | 2 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 380.00 | 764 393.00 | | 896 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 413.00 | 186 103.00 | | 260 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 769.00 | 34 069.00 | | -36 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 355.00 | 62 436.00 | | 82 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 322.00 | -3 209.00 | | -10 322.00 |
242 Autres charges externes. | 518 687.00 | 407 710.00 | | 518 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | 2 465.00 | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 508.00 | 45 640.00 | | 51 508.00 |
252 Charges sociales | 19 016.00 | 19 508.00 | | 19 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 375.00 | 980.00 | | 1 375.00 |
262 Autres charges | 748.00 | 1 536.00 | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 889 613.00 | 757 237.00 | | 889 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 767.00 | 7 155.00 | | 6 767.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 732.00 | 2 703.00 | | 2 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 559.00 | 9 839.00 | | 9 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 262.00 | | | 262.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |