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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 36 000.00 | 84 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 849.00 | 3 286.00 | 15 562.00 | 18 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 849.00 | 39 286.00 | 257 562.00 | 296 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CF Disponibilités | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 905.00 | 39 286.00 | 282 619.00 | 321 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
DL TOTAL (I) | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 169.00 | | | 142 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 032.00 | | | 157 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 619.00 | | | 282 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 032.00 | | | 157 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 028.00 | | 617 028.00 | 617 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 028.00 | | 617 028.00 | 617 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 267.00 | | | 625 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 532.00 | | | 608 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 135.00 | | 8 290.00 | 289 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 296 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 288 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 135.00 | | 8 290.00 | 281 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 576.00 | 15 286.00 | 576.00 | 24 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 576.00 | 15 286.00 | 576.00 | 24 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 6 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 6 000.00 | 30 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VI Groupe et associés | 142 162.00 | 142 169.00 | | 142 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VW T.V.A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 032.00 | 157 032.00 | | 157 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
ST Autres comptes | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 406.00 | | | 123 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |