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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 42 000.00 | 78 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 849.00 | 7 056.00 | 11 793.00 | 18 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 849.00 | 49 056.00 | 247 793.00 | 296 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 715.00 | 49 056.00 | 303 659.00 | 352 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 787.00 | | | 92 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
DL TOTAL (I) | 122 528.00 | | | 122 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 990.00 | | | 134 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 131.00 | | | 163 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 659.00 | | | 303 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 131.00 | | | 163 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 528.00 | | 961 528.00 | 961 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 528.00 | | 961 528.00 | 961 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 841.00 | | | 974 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 900.00 | | | 953 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 849.00 | | | 296 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 849.00 | | | 288 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 286.00 | 9 770.00 | | 39 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 286.00 | 9 770.00 | | 39 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 6 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 6 000.00 | 24 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 134 990.00 | 134 990.00 | | 134 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VW T.V.A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 131.00 | 163 131.00 | | 163 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 853.00 | | | 853.00 |
ST Autres comptes | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
YT Sous‐traitance | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 889.00 | | | 192 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |