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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 702 365.00 | | 702 365.00 | 702 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 156.00 | 23 939.00 | 217.00 | 24 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 912.00 | 31 614.00 | 710 298.00 | 741 912.00 |
BT Marchandises | 49 278.00 | 589.00 | 48 689.00 | 49 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
BZ Autres créances | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 859.00 | 589.00 | 76 270.00 | 76 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 772.00 | 32 203.00 | 786 569.00 | 818 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 338.00 | 89 459.00 | | 43 338.00 |
DL TOTAL (I) | 98 338.00 | 144 459.00 | | 98 338.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 203.00 | 149 795.00 | | 75 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 068.00 | 462 586.00 | | 547 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 844.00 | 36 386.00 | | 41 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 795.00 | 19 092.00 | | 19 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 230.00 | 667 858.00 | | 688 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 569.00 | 812 317.00 | | 786 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 411.00 | 204.00 | | 31 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 946.00 | 204.00 | | 26 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 068.00 | 547 068.00 | | 547 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 523.00 | 79 523.00 | | 79 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 230.00 | 688 231.00 | | 688 230.00 |