| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 702 365.00 | | 702 365.00 | 702 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 995.00 | 31 831.00 | 711 164.00 | 742 995.00 |
BT Marchandises | 54 671.00 | 1 868.00 | 52 803.00 | 54 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
BZ Autres créances | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CF Disponibilités | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 650.00 | 1 868.00 | 148 782.00 | 150 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 645.00 | 33 699.00 | 859 946.00 | 893 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 254.00 | 55 478.00 | | 79 254.00 |
DL TOTAL (I) | 134 254.00 | 110 478.00 | | 134 254.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | 81 643.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 643.00 | 79 523.00 | | 81 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 427.00 | 554 817.00 | | 609 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 158.00 | 34 565.00 | | 50 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 107.00 | 16 789.00 | | 16 107.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 692.00 | 687 835.00 | | 725 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 946.00 | 798 313.00 | | 859 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 818.00 | 13.00 | | 31 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 353.00 | 13.00 | | 27 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 427.00 | 609 427.00 | | 609 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 16 617.00 | 33 383.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 692.00 | 692 309.00 | 33 383.00 | 725 692.00 |