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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165.00 | 2 365.00 | 1 800.00 | 4 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 150.00 | | 227 150.00 | 227 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 815.00 | 2 365.00 | 251 450.00 | 253 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 684.00 | | 146 684.00 | 146 684.00 |
BZ Autres créances | 732 273.00 | | 732 273.00 | 732 273.00 |
CF Disponibilités | 119 151.00 | | 119 151.00 | 119 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 191.00 | | 998 191.00 | 998 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 006.00 | 2 365.00 | 1 249 641.00 | 1 252 006.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 660.00 | 622 660.00 | | 622 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 865.00 | 27 499.00 | | 28 865.00 |
DG Autres réserves | 388 805.00 | 362 851.00 | | 388 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 809.00 | 27 320.00 | | 72 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 138.00 | 1 040 329.00 | | 1 113 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 140.00 | 64 169.00 | | 23 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 041.00 | 25 814.00 | | 18 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 322.00 | 16 682.00 | | 11 322.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 35 000.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 503.00 | 141 666.00 | | 136 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 641.00 | 1 181 995.00 | | 1 249 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 505.00 | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 436.00 | 133 217.00 | | 136 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 628.00 | 105 896.00 | | 63 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 809.00 | 27 320.00 | | 72 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 140.00 | 107 140.00 | | 107 140.00 |
UX Autres créances clients | 146 684.00 | 146 684.00 | | 146 684.00 |
VP Divers | 732 273.00 | 732 273.00 | | 732 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 041.00 | 879 041.00 | | 879 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 503.00 | 136 503.00 | | 136 503.00 |