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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 750.00 | | 224 750.00 | 224 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 415.00 | 4 165.00 | 247 250.00 | 251 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 836.00 | | 87 836.00 | 87 836.00 |
BZ Autres créances | 730 523.00 | | 730 523.00 | 730 523.00 |
CF Disponibilités | 165 668.00 | | 165 668.00 | 165 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 111.00 | | 984 111.00 | 984 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 526.00 | 4 165.00 | 1 231 361.00 | 1 235 526.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 660.00 | 622 660.00 | | 622 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 505.00 | 28 865.00 | | 32 505.00 |
DG Autres réserves | 430 973.00 | 388 805.00 | | 430 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 044.00 | 72 809.00 | | 44 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 182.00 | 1 113 138.00 | | 1 130 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 928.00 | 23 140.00 | | 60 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 181.00 | 18 041.00 | | 23 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 071.00 | 11 322.00 | | 17 071.00 |
EA Autres dettes | | 84 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 180.00 | 136 503.00 | | 101 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 361.00 | 1 249 641.00 | | 1 231 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 180.00 | 136 503.00 | | 101 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 1 452.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 1 152.00 | | 2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 253.00 | 136 436.00 | | 142 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 209.00 | 63 628.00 | | 98 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 044.00 | 72 809.00 | | 44 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365.00 | 1 800.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | 1 800.00 | | 2 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
UX Autres créances clients | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
VP Divers | 730 523.00 | 730 523.00 | | 730 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 443.00 | 818 443.00 | | 818 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |