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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
AP Constructions | 496 033.00 | 230 913.00 | 265 120.00 | 496 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 847.00 | 60 257.00 | 15 589.00 | 75 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 321.00 | 141 120.00 | 112 201.00 | 253 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 710.00 | 441 299.00 | 425 411.00 | 866 710.00 |
BT Marchandises | 849 321.00 | | 849 321.00 | 849 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 475.00 | 2 045.00 | 93 430.00 | 95 475.00 |
BZ Autres créances | 1 919 561.00 | | 1 919 561.00 | 1 919 561.00 |
CF Disponibilités | 213 921.00 | | 213 921.00 | 213 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 299.00 | 2 045.00 | 3 114 254.00 | 3 116 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 010.00 | 443 344.00 | 3 539 666.00 | 3 983 010.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 708 030.00 | | | 708 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 823.00 | | | 131 823.00 |
DL TOTAL (I) | 848 653.00 | | | 848 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 981.00 | | | 425 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 507.00 | | | 333 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 426.00 | | | 132 426.00 |
EA Autres dettes | 1 799 096.00 | | | 1 799 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 012.00 | | | 2 691 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 666.00 | | | 3 539 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 012.00 | | | 2 291 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 713.00 | | 2 487 713.00 | 2 487 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 713.00 | | 2 487 713.00 | 2 487 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 447.00 | |
GE Autres charges | | | 108 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 456.00 | | | 2 530 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 632.00 | | | 2 398 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 823.00 | | | 131 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 709.00 | | 201 682.00 | 929 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 680.00 | 866 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 680.00 | 825 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 201.00 | | 201 682.00 | 888 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 844.00 | 46 447.00 | 190 993.00 | 585 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 836.00 | 46 447.00 | 190 993.00 | 576 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 507.00 | 333 507.00 | | 333 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799 096.00 | 1 799 096.00 | | 1 799 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 021.00 | 93 021.00 | | 93 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 147 806.00 | 147 806.00 | | 147 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 561.00 | 1 561.00 | 400 000.00 | 401 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770 469.00 | 1 770 469.00 | | 1 770 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 056.00 | 2 053 056.00 | 1 000.00 | 2 054 056.00 |
VW T.V.A. | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 012.00 | 2 291 012.00 | 400 000.00 | 2 691 012.00 |