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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
AP Constructions | 496 033.00 | 255 965.00 | 240 068.00 | 496 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 847.00 | 64 578.00 | 11 268.00 | 75 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 317.00 | 161 682.00 | 117 635.00 | 279 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 706.00 | 491 234.00 | 401 472.00 | 892 706.00 |
BT Marchandises | 934 020.00 | | 934 020.00 | 934 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 871.00 | 2 045.00 | 91 826.00 | 93 871.00 |
BZ Autres créances | 1 943 314.00 | | 1 943 314.00 | 1 943 314.00 |
CF Disponibilités | 282 761.00 | | 282 761.00 | 282 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 940.00 | | 80 940.00 | 80 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 908.00 | 2 045.00 | 3 332 863.00 | 3 334 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 615.00 | 493 279.00 | 3 734 336.00 | 4 227 615.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 839 853.00 | | | 839 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
DL TOTAL (I) | 936 304.00 | | | 936 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 955.00 | | | 516 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
EA Autres dettes | 2 166 662.00 | | | 2 166 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 032.00 | | | 2 798 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 336.00 | | | 3 734 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798 032.00 | | | 2 798 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916 555.00 | | 2 916 555.00 | 2 916 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 555.00 | | 2 916 555.00 | 2 916 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 935.00 | |
GE Autres charges | | | 117 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 327.00 | | | 2 970 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 676.00 | | | 2 882 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 710.00 | | 25 996.00 | 866 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 202.00 | | 25 996.00 | 825 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 299.00 | 49 935.00 | | 441 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 291.00 | 49 935.00 | | 432 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 955.00 | 516 955.00 | | 516 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166 662.00 | 2 166 662.00 | | 2 166 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 154 542.00 | 154 542.00 | | 154 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780 746.00 | 1 780 746.00 | | 1 780 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 126.00 | 2 118 126.00 | 1 000.00 | 2 119 126.00 |
VW T.V.A. | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 032.00 | 2 798 032.00 | | 2 798 032.00 |