| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 370.00 | 38 751.00 | 46 619.00 | 85 370.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 550.00 | 38 751.00 | 46 799.00 | 85 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
072 Créances – Autres | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
084 Disponibilités | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
110 Total général Actif | 236 321.00 | 38 751.00 | 197 570.00 | 236 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 915.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 570.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 830.00 | 46 050.00 | 26 780.00 | 72 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 010.00 | 46 050.00 | 26 960.00 | 73 010.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 261.00 | | 108 261.00 | 108 261.00 |
BZ Autres créances | 82 485.00 | | 82 485.00 | 82 485.00 |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 936.00 | | 196 936.00 | 196 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 946.00 | 46 050.00 | 223 896.00 | 269 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 775.00 | 588 469.00 | | 482 775.00 |
230 Autres produits | 32 138.00 | 1 312.00 | | 32 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 913.00 | 589 781.00 | | 514 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | 17.00 | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 278 542.00 | 221 771.00 | | 278 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 238.00 | 1 575.00 | | 12 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 354.00 | 250 196.00 | | 211 354.00 |
252 Charges sociales | 23 254.00 | 39 781.00 | | 23 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 13 927.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 5 047.00 | | |
262 Autres charges | 444.00 | 6 868.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 887.00 | 539 180.00 | | 525 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 973.00 | 50 601.00 | | -10 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 138.00 | 18 577.00 | | 9 138.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 309.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 003.00 | 54 328.00 | | 25 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 181.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 897.00 | 12 360.00 | | -26 897.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 37 717.00 | 35 821.00 | | 37 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 360.00 | 1 895.00 | | 12 360.00 |
DL TOTAL (I) | 67 126.00 | 54 767.00 | | 67 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125.00 | 16 284.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 351.00 | 18 461.00 | | 21 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 493.00 | 52 321.00 | | 126 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 886.00 | 8 886.00 | | 4 886.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 769.00 | 95 952.00 | | 156 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 896.00 | 150 718.00 | | 223 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 469.00 | | 588 469.00 | 588 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 469.00 | | 588 469.00 | 588 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 577.00 | 117 640.00 | | 18 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 577.00 | 117 640.00 | | 18 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 828.00 | 48 846.00 | | 51 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 828.00 | 53 210.00 | | 51 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 251.00 | 64 430.00 | | -33 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 335.00 | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 358.00 | 607 611.00 | | 608 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 998.00 | 605 716.00 | | 595 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 360.00 | 1 895.00 | | 12 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 822.00 | | 3 500.00 | 73 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 312.00 | 73 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 082.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 312.00 | 72 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 642.00 | | 3 500.00 | 73 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 389.00 | 18 974.00 | 2 212.00 | 31 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 389.00 | 18 974.00 | 2 212.00 | 31 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 84 766.00 | 84 766.00 | | 84 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VB T. V. A. | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VC Groupe et associés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 926.00 | 190 926.00 | | 190 926.00 |
VW T.V.A. | 97 498.00 | 97 498.00 | | 97 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 769.00 | 156 769.00 | | 156 769.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |